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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 324.00 | 229 200.00 | 158 124.00 | 387 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 109 408.00 | 73 582.00 | 182 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 637.00 | 338 787.00 | 242 850.00 | 581 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 282 663.00 | | 282 663.00 | 282 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 202.00 | | 524 202.00 | 524 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 839.00 | 338 787.00 | 767 052.00 | 1 105 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 166.00 | 277 166.00 | | 277 166.00 |
DH Report à nouveau | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | 53 279.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 350 448.00 | 337 195.00 | | 350 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 405.00 | 113 093.00 | | 141 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 707.00 | 145 623.00 | | 138 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 025.00 | 106 286.00 | | 112 025.00 |
EA Autres dettes | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 604.00 | 368 360.00 | | 416 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 052.00 | 705 555.00 | | 767 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 604.00 | 288 142.00 | | 416 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 1 631 058.00 | | 1 631 058.00 | 1 631 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 395.00 | | 1 631 395.00 | 1 631 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 10 134.00 | | 3 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 138.00 | 24 009.00 | | 27 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 23 100.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 23 100.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826.00 | 9 042.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 849.00 | 9 042.00 | | 37 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 349.00 | 14 058.00 | | -14 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 8 026.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 266.00 | 1 496 893.00 | | 1 662 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 013.00 | 1 443 614.00 | | 1 649 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | 53 279.00 | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 540.00 | | 113 250.00 | 492 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 253.00 | 582 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 914.00 | 577 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 578.00 | | 113 250.00 | 487 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 180.00 | 63 246.00 | 19 427.00 | 295 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | 339.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 661.00 | 63 246.00 | 19 088.00 | 294 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
VB T. V. A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
VW T.V.A. | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 604.00 | 416 604.00 | | 416 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 399.00 | 18 033.00 | | 15 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | 12 676.00 | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 223 239.00 | 281 304.00 | | 223 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 717.00 | 59 053.00 | | 31 717.00 |
YT Sous‐traitance | 45 678.00 | 54 865.00 | | 45 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 244.00 | 11 372.00 | | 9 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 261.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | 18 294.00 | | 15 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 594.00 | 267 478.00 | | 251 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 650.00 | 139 699.00 | | 133 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 957.00 | 419 271.00 | | 319 957.00 |