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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 822.00 | 170 184.00 | 60 638.00 | 230 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 324.00 | 111 868.00 | 31 456.00 | 143 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 608.00 | 282 571.00 | 102 038.00 | 384 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
BZ Autres créances | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 461.00 | | 434 461.00 | 434 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 069.00 | 282 571.00 | 536 498.00 | 819 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DH Report à nouveau | 25 570.00 | 12 330.00 | | 25 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 825.00 | 13 240.00 | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 283 916.00 | 272 091.00 | | 283 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 258.00 | 28 688.00 | | 25 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 52 147.00 | | 66 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 285.00 | 163 543.00 | | 157 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 582.00 | 244 379.00 | | 252 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 498.00 | 516 470.00 | | 536 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 582.00 | 244 379.00 | | 252 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
FG Production vendue services | 1 177 849.00 | | 1 177 849.00 | 1 177 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 635.00 | | 1 306 635.00 | 1 306 635.00 |
FM Production stockée | | | -67 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 819.00 | |
GE Autres charges | | | 35 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 601.00 | 7 651.00 | | 13 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 583.00 | 26 682.00 | | 32 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 12 100.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 23 126.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 6 396.00 | | 11 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | 16 037.00 | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876.00 | 7 089.00 | | 6 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 136.00 | 1 053 483.00 | | 1 296 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 311.00 | 1 040 243.00 | | 1 284 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 825.00 | 13 240.00 | | 11 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 358.00 | 4 819.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 803.00 | | 77 380.00 | 333 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 356.00 | | 77 380.00 | 330 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 752.00 | 42 819.00 | | 239 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 233.00 | 42 819.00 | | 239 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 242 001.00 | | | 242 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 630.00 | 320 630.00 | | 320 630.00 |
VW T.V.A. | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 582.00 | 252 582.00 | | 252 582.00 |