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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 280.00 | 98.00 | 378.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 308.00 | 216 516.00 | 161 793.00 | 378 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 436.00 | 112 041.00 | 93 395.00 | 205 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 266.00 | 328 836.00 | 266 430.00 | 595 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 396 437.00 | | 396 437.00 | 396 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 952.00 | | 661 952.00 | 661 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 219.00 | 328 836.00 | 928 382.00 | 1 257 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 166.00 | 277 166.00 | | 277 166.00 |
DH Report à nouveau | 66 532.00 | 53 279.00 | | 66 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | 13 253.00 | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 361 567.00 | 350 448.00 | | 361 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 556.00 | 141 405.00 | | 300 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 3 358.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 138 707.00 | | 133 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 357.00 | 112 025.00 | | 93 357.00 |
EA Autres dettes | 34 537.00 | 21 110.00 | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 815.00 | 416 604.00 | | 566 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 382.00 | 767 052.00 | | 928 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 815.00 | 416 604.00 | | 386 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 657.00 | | 92 609.00 | 581 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 595 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 590 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | 199.00 | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 034.00 | | 92 410.00 | 577 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 602.00 | 69 234.00 | 79 000.00 | 338 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 101.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 423.00 | 69 133.00 | 79 000.00 | 338 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 332.00 | 66 332.00 | 180 000.00 | 246 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 168.00 | | | 182 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 815.00 | 386 815.00 | 180 000.00 | 566 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 395.00 | 15 399.00 | | 13 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 788.00 | 10 080.00 | | 21 788.00 |
ST Autres comptes | 207 163.00 | 223 239.00 | | 207 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 997.00 | 31 717.00 | | 39 997.00 |
YT Sous‐traitance | 74 111.00 | 45 678.00 | | 74 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510.00 | 9 244.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | | 507.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 395.00 | 15 906.00 | | 13 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 531.00 | 251 594.00 | | 260 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 468.00 | 133 650.00 | | 114 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 570.00 | 319 957.00 | | 343 570.00 |