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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 253.00 | 193 794.00 | 165 459.00 | 359 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 224.00 | 103 896.00 | 10 328.00 | 114 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 140.00 | 298 209.00 | 186 931.00 | 485 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 946.00 | | 365 946.00 | 365 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 624.00 | | 518 624.00 | 518 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 763.00 | 298 209.00 | 705 555.00 | 1 003 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 166.00 | 239 771.00 | | 277 166.00 |
DH Report à nouveau | | 25 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 279.00 | 11 825.00 | | 53 279.00 |
DL TOTAL (I) | 337 195.00 | 283 916.00 | | 337 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 093.00 | 25 258.00 | | 113 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 623.00 | 66 681.00 | | 145 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 286.00 | 157 285.00 | | 106 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 360.00 | 252 582.00 | | 368 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 555.00 | 536 498.00 | | 705 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 142.00 | 252 582.00 | | 288 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
FG Production vendue services | 1 371 170.00 | | 1 371 170.00 | 1 371 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 709.00 | | 1 450 709.00 | 1 450 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | 13 601.00 | | 10 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 009.00 | 32 583.00 | | 24 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | 18 000.00 | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | 18 000.00 | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | 11 124.00 | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 058.00 | 6 876.00 | | 14 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 893.00 | 1 296 136.00 | | 1 496 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 614.00 | 1 284 311.00 | | 1 443 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 279.00 | 11 825.00 | | 53 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 692.00 | | 139 531.00 | 391 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 492 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 487 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 246.00 | | 138 331.00 | 388 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 1 200.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 542.00 | 45 596.00 | 29 958.00 | 279 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 023.00 | 45 596.00 | 29 958.00 | 279 023.00 |