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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
AP Constructions | 15 443 212.00 | 8 206 716.00 | 7 236 496.00 | 15 443 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 821.00 | 8 206 716.00 | 8 023 105.00 | 16 229 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 312 908.00 | | 312 908.00 | 312 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 588.00 | | 367 588.00 | 367 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 597 409.00 | 8 206 716.00 | 8 390 693.00 | 16 597 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -336 045.00 | -144 586.00 | | -336 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 394.00 | -191 459.00 | | -167 394.00 |
DL TOTAL (I) | 204 820.00 | 372 214.00 | | 204 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286 026.00 | 7 959 376.00 | | 7 286 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 859.00 | 464 495.00 | | 469 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 27 755.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 406.00 | 75 197.00 | | 85 406.00 |
EA Autres dettes | 74 252.00 | 83 318.00 | | 74 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 508.00 | 262 345.00 | | 262 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 873.00 | 8 872 486.00 | | 8 185 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 693.00 | 9 244 700.00 | | 8 390 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 138.00 | 1 502 432.00 | | 1 479 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 309.00 | | 1 084 309.00 | 1 084 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 309.00 | | 1 084 309.00 | 1 084 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 775.00 | 74 189.00 | | 75 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 471.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 471.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 1 471.00 | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 301.00 | 1 154 027.00 | | 1 160 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 696.00 | 1 345 486.00 | | 1 327 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 394.00 | -191 459.00 | | -167 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 923.00 | 867 793.00 | | 7 338 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338 923.00 | 867 793.00 | | 7 338 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 508.00 | 262 508.00 | | 262 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 274 975.00 | 568 240.00 | 2 442 057.00 | 7 274 975.00 |
VI Groupe et associés | 463 859.00 | 463 859.00 | | 463 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 408.00 | | | 681 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 680.00 | 54 680.00 | 4 264 678.00 | 54 680.00 |
VW T.V.A. | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 873.00 | 1 479 138.00 | 2 442 057.00 | 8 185 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 775.00 | 74 189.00 | | 75 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | 25 678.00 | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | 178.00 | | 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 556.00 | 1 148.00 | | 16 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 331.00 | 75 337.00 | | 92 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 933.00 | 230 353.00 | | 231 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871.00 | 4 087.00 | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 174.00 | 122 308.00 | | 103 174.00 |