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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
AP Constructions | 15 443 212.00 | 12 302 114.00 | 3 141 098.00 | 15 443 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 821.00 | 12 302 114.00 | 3 927 707.00 | 16 229 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 514 759.00 | | 514 759.00 | 514 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 336.00 | | 569 336.00 | 569 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 157.00 | 12 302 114.00 | 4 497 043.00 | 16 799 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -523 767.00 | -582 137.00 | | -523 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 099.00 | 58 370.00 | | 102 099.00 |
DL TOTAL (I) | 286 592.00 | 184 492.00 | | 286 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 024.00 | 4 457 252.00 | | 3 728 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 729.00 | 28 700.00 | | 65 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 3 756.00 | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 906.00 | 98 474.00 | | 89 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 154.00 | 287 702.00 | | 296 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 451.00 | 4 875 883.00 | | 4 210 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 043.00 | 5 060 376.00 | | 4 497 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 668.00 | 1 092 245.00 | | 1 187 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 693.00 | | 1 208 693.00 | 1 208 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 693.00 | | 1 208 693.00 | 1 208 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 22 700.00 | | 36 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 115.00 | 1 270 849.00 | | 1 302 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 016.00 | 1 212 479.00 | | 1 200 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 099.00 | 58 370.00 | | 102 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489 681.00 | 812 433.00 | | 11 489 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489 681.00 | 812 433.00 | | 11 489 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 154.00 | 296 154.00 | | 296 154.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 284.00 | 703 501.00 | 3 022 783.00 | 3 726 284.00 |
VI Groupe et associés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 222.00 | | | 729 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VW T.V.A. | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 451.00 | 1 187 668.00 | 3 022 783.00 | 4 210 451.00 |