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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
AP Constructions | 15 443 212.00 | 11 489 681.00 | 3 953 531.00 | 15 443 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 821.00 | 11 489 681.00 | 4 740 140.00 | 16 229 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 205 198.00 | | 205 198.00 | 205 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 236.00 | | 320 236.00 | 320 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 550 057.00 | 11 489 681.00 | 5 060 376.00 | 16 550 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -582 137.00 | -601 019.00 | | -582 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 370.00 | 18 883.00 | | 58 370.00 |
DL TOTAL (I) | 184 492.00 | 126 122.00 | | 184 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 252.00 | 5 182 444.00 | | 4 457 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 289 768.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 29 090.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 99 670.00 | | 98 474.00 |
EA Autres dettes | | 77 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 702.00 | 280 875.00 | | 287 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 883.00 | 5 958 944.00 | | 4 875 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 376.00 | 6 085 066.00 | | 5 060 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 597.00 | | 1 175 597.00 | 1 175 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 597.00 | | 1 175 597.00 | 1 175 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 700.00 | 7 344.00 | | 22 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 849.00 | 1 246 495.00 | | 1 270 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 479.00 | 1 227 612.00 | | 1 212 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 370.00 | 18 883.00 | | 58 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677 248.00 | 812 433.00 | | 10 677 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677 248.00 | 812 433.00 | | 10 677 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 702.00 | 287 702.00 | | 287 702.00 |
UX Autres créances clients | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455 506.00 | 671 868.00 | 2 850 223.00 | 4 455 506.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 122.00 | | | 719 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VW T.V.A. | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 883.00 | 1 092 245.00 | 2 850 223.00 | 4 875 883.00 |