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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
AP Constructions | 15 443 212.00 | 9 049 967.00 | 6 393 245.00 | 15 443 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 821.00 | 9 049 967.00 | 7 179 854.00 | 16 229 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BZ Autres créances | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CF Disponibilités | 365 932.00 | | 365 932.00 | 365 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 086.00 | | 467 086.00 | 467 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 907.00 | 9 049 967.00 | 7 646 940.00 | 16 696 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -503 440.00 | -336 045.00 | | -503 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 399.00 | -167 394.00 | | -70 399.00 |
DL TOTAL (I) | 134 421.00 | 204 820.00 | | 134 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591 620.00 | 7 286 026.00 | | 6 591 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 295.00 | 469 859.00 | | 475 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 823.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 382.00 | 85 406.00 | | 94 382.00 |
EA Autres dettes | 75 186.00 | 74 252.00 | | 75 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 197.00 | 262 508.00 | | 268 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512 519.00 | 8 185 873.00 | | 7 512 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 940.00 | 8 390 693.00 | | 7 646 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 739.00 | 1 479 138.00 | | 1 549 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 015.00 | | 1 099 015.00 | 1 099 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 015.00 | | 1 099 015.00 | 1 099 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 364.00 | 1 160 301.00 | | 1 233 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 763.00 | 1 327 696.00 | | 1 303 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 399.00 | -167 394.00 | | -70 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 716.00 | 843 251.00 | | 8 206 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206 716.00 | 843 251.00 | | 8 206 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 197.00 | 268 197.00 | | 268 197.00 |
UX Autres créances clients | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 583 926.00 | 621 145.00 | 2 628 389.00 | 6 583 926.00 |
VI Groupe et associés | 469 295.00 | 469 295.00 | | 469 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 049.00 | | | 691 049.00 |
VP Divers | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VW T.V.A. | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 512 519.00 | 1 549 739.00 | 2 628 389.00 | 7 512 519.00 |