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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
AP Constructions | 15 443 212.00 | 9 864 720.00 | 5 578 492.00 | 15 443 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 821.00 | 9 864 720.00 | 6 365 101.00 | 16 229 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CF Disponibilités | 270 581.00 | | 270 581.00 | 270 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 617 495.00 | 9 864 720.00 | 6 752 775.00 | 16 617 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -573 838.00 | -503 440.00 | | -573 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 181.00 | -70 399.00 | | -27 181.00 |
DL TOTAL (I) | 107 240.00 | 134 421.00 | | 107 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891 203.00 | 6 591 620.00 | | 5 891 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 262.00 | 475 295.00 | | 279 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 7 840.00 | | 28 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 691.00 | 94 382.00 | | 98 691.00 |
EA Autres dettes | 76 254.00 | 75 186.00 | | 76 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 610.00 | 268 197.00 | | 271 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 535.00 | 7 512 519.00 | | 6 645 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 775.00 | 7 646 940.00 | | 6 752 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 763.00 | 1 549 739.00 | | 1 401 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 980.00 | | 1 116 980.00 | 1 116 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 980.00 | | 1 116 980.00 | 1 116 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 678.00 | 1 233 364.00 | | 1 218 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 859.00 | 1 303 763.00 | | 1 245 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 181.00 | -70 399.00 | | -27 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049 967.00 | 814 752.00 | | 9 049 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049 967.00 | 814 752.00 | | 9 049 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 610.00 | 271 610.00 | | 271 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884 012.00 | 640 240.00 | 2 711 461.00 | 5 884 012.00 |
VI Groupe et associés | 273 262.00 | 273 262.00 | | 273 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 913.00 | | | 699 913.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VW T.V.A. | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 535.00 | 1 401 763.00 | 2 711 461.00 | 6 645 535.00 |