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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AN Terrains | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
AP Constructions | 15 443 212.00 | 10 677 248.00 | 4 765 964.00 | 15 443 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 821.00 | 10 677 248.00 | 5 552 573.00 | 16 229 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
BZ Autres créances | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CF Disponibilités | 416 053.00 | | 416 053.00 | 416 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 493.00 | | 532 493.00 | 532 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 762 314.00 | 10 677 248.00 | 6 085 066.00 | 16 762 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -601 019.00 | -573 838.00 | | -601 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | -27 181.00 | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 126 122.00 | 107 240.00 | | 126 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182 444.00 | 5 891 203.00 | | 5 182 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 768.00 | 279 262.00 | | 289 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 28 514.00 | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 670.00 | 98 691.00 | | 99 670.00 |
EA Autres dettes | 77 096.00 | 76 254.00 | | 77 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 875.00 | 271 610.00 | | 280 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 944.00 | 6 645 535.00 | | 5 958 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 066.00 | 6 752 775.00 | | 6 085 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 768.00 | | | 289 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 237.00 | | 1 148 237.00 | 1 148 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 237.00 | | 1 148 237.00 | 1 148 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 675.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 675.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 88.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 88.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 2 588.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 495.00 | 1 218 678.00 | | 1 246 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 612.00 | 1 245 859.00 | | 1 227 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | -27 181.00 | | 18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 229 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229 821.00 | | | 16 229 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864 720.00 | 812 528.00 | | 9 864 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864 720.00 | 812 528.00 | | 9 864 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 875.00 | 280 875.00 | | 280 875.00 |
UX Autres créances clients | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 628.00 | 657 223.00 | 2 785 921.00 | 5 174 628.00 |
VI Groupe et associés | 283 768.00 | 283 768.00 | | 283 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 385.00 | | | 709 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VW T.V.A. | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 944.00 | 1 441 539.00 | 2 785 921.00 | 5 958 944.00 |