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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 3 259.00 | 3 142.00 | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 87 125.00 | 61 522.00 | 25 603.00 | 87 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 22 335.00 | 717.00 | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 546.00 | 103 643.00 | 3 904.00 | 107 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 856.00 | 190 759.00 | 186 097.00 | 376 856.00 |
BT Marchandises | 1 025 705.00 | 71 844.00 | 953 861.00 | 1 025 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 603.00 | 5 872.00 | 244 732.00 | 250 603.00 |
BZ Autres créances | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CF Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 328.00 | 77 715.00 | 1 269 613.00 | 1 347 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 184.00 | 268 474.00 | 1 455 710.00 | 1 724 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 108.00 | 84 121.00 | | 101 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 34 987.00 | | 7 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 1 628.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 439 298.00 | 432 736.00 | | 439 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 001.00 | 270 222.00 | | 236 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 227.00 | 317 822.00 | | 290 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 464.00 | 389 027.00 | | 380 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 141.00 | 97 583.00 | | 107 141.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 2 996.00 | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121.00 | 718.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 413.00 | 1 078 368.00 | | 1 016 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 710.00 | 1 511 104.00 | | 1 455 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 689 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 4 999.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 6 830.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -1 831.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -800.00 | | -1 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | 34 987.00 | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 597.00 | 11 218.00 | 16 056.00 | 195 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 709.00 | 3 779.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 268.00 | 10 509.00 | 12 277.00 | 189 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 464.00 | 380 464.00 | | 380 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 559.00 | 44 791.00 | 246 768.00 | 291 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
UX Autres créances clients | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 234.00 | 56 888.00 | 26 346.00 | 83 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 008.00 | 301 326.00 | 49 683.00 | 351 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 413.00 | 743 299.00 | 273 114.00 | 1 016 413.00 |