| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 4 221.00 | 2 179.00 | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 87 125.00 | 70 051.00 | 17 074.00 | 87 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 052.00 | 22 874.00 | 178.00 | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 132.00 | 96 646.00 | 22 486.00 | 119 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 764.00 | 193 793.00 | 196 971.00 | 390 764.00 |
BT Marchandises | 1 049 333.00 | 59 157.00 | 990 176.00 | 1 049 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 998.00 | 3 003.00 | 242 995.00 | 245 998.00 |
BZ Autres créances | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 485.00 | 62 160.00 | 1 305 325.00 | 1 367 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 249.00 | 255 952.00 | 1 502 296.00 | 1 758 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 368.00 | 101 108.00 | | 108 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | 7 260.00 | | 19 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231.00 | 930.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 457 822.00 | 439 298.00 | | 457 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 971.00 | 236 001.00 | | 169 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 361.00 | 290 227.00 | | 408 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 603.00 | 380 464.00 | | 371 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 768.00 | 107 141.00 | | 88 768.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 1 459.00 | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | 1 121.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 474.00 | 1 016 413.00 | | 1 044 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 296.00 | 1 455 710.00 | | 1 502 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 065 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 255 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | 1 737.00 | | 8 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 1 699.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 39.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 467.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 741.00 | 1 983 244.00 | | 2 368 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 519.00 | 1 975 985.00 | | 2 349 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 223.00 | 7 260.00 | | 19 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 759.00 | 13 900.00 | 10 866.00 | 190 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 963.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 500.00 | 12 937.00 | 10 866.00 | 187 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 603.00 | 371 603.00 | | 371 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 893.00 | 45 018.00 | 367 875.00 | 412 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
UX Autres créances clients | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 251.00 | 54 899.00 | 12 351.00 | 67 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VP Divers | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 799.00 | 312 794.00 | 52 005.00 | 364 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 474.00 | 664 248.00 | 380 226.00 | 1 044 474.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |