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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 5 184.00 | 1 217.00 | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 89 725.00 | 78 200.00 | 11 525.00 | 89 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 517.00 | 102 595.00 | 16 922.00 | 119 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 432.00 | 208 121.00 | 187 311.00 | 395 432.00 |
BT Marchandises | 973 406.00 | 43 530.00 | 929 876.00 | 973 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 521.00 | 891.00 | 359 630.00 | 360 521.00 |
BZ Autres créances | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 794.00 | 44 420.00 | 1 390 374.00 | 1 434 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 227.00 | 252 541.00 | 1 577 685.00 | 1 830 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 127 591.00 | 108 368.00 | | 127 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 259.00 | 19 223.00 | | 57 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 850.00 | 457 822.00 | | 514 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 858.00 | 169 971.00 | | 148 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 209.00 | 408 361.00 | | 301 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 475.00 | 371 603.00 | | 468 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 845.00 | 88 768.00 | | 113 845.00 |
EA Autres dettes | 29 027.00 | 4 532.00 | | 29 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421.00 | 1 240.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 836.00 | 1 044 474.00 | | 1 062 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 685.00 | 1 502 296.00 | | 1 577 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 059 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 251.00 | 8 452.00 | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 6 337.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 2 115.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 733.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 184.00 | 2 368 741.00 | | 2 344 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 925.00 | 2 349 519.00 | | 2 286 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 259.00 | 19 223.00 | | 57 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 793.00 | 16 238.00 | 1 910.00 | 193 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 963.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 571.00 | 15 276.00 | 1 910.00 | 189 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 475.00 | 468 475.00 | | 468 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 236.00 | 68 161.00 | 262 075.00 | 330 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
UX Autres créances clients | 360 521.00 | 360 521.00 | | 360 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 351.00 | 43 078.00 | 4 273.00 | 47 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VP Divers | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 797.00 | 431 199.00 | 54 598.00 | 485 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 836.00 | 796 488.00 | 266 348.00 | 1 062 836.00 |