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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 147.00 | 254.00 | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 89 725.00 | 83 151.00 | 6 574.00 | 89 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 609.00 | 110 275.00 | 14 334.00 | 124 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 337.00 | 221 715.00 | 180 623.00 | 402 337.00 |
BT Marchandises | 978 154.00 | 58 248.00 | 919 906.00 | 978 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 593.00 | 858.00 | 269 736.00 | 270 593.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 978.00 | 59 106.00 | 1 231 872.00 | 1 290 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 315.00 | 280 821.00 | 1 412 494.00 | 1 693 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 850.00 | 127 591.00 | | 159 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 337.00 | 57 259.00 | | 55 337.00 |
DL TOTAL (I) | 545 187.00 | 514 850.00 | | 545 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 631.00 | 148 858.00 | | 172 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 624.00 | 301 209.00 | | 250 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 878.00 | 468 475.00 | | 321 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 372.00 | 113 845.00 | | 92 372.00 |
EA Autres dettes | 28 230.00 | 29 027.00 | | 28 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573.00 | 1 421.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 307.00 | 1 062 836.00 | | 867 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 494.00 | 1 577 685.00 | | 1 412 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 146.00 | 1 062 836.00 | | 654 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 996.00 | | 1 843 996.00 | 1 843 996.00 |
FG Production vendue services | 227 712.00 | | 227 712.00 | 227 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 708.00 | | 2 071 708.00 | 2 071 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | -800.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 306.00 | 2 344 184.00 | | 2 133 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 969.00 | 2 286 925.00 | | 2 077 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 337.00 | 57 259.00 | | 55 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 432.00 | | 6 905.00 | 395 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 384.00 | | 5 092.00 | 231 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 647.00 | | 1 813.00 | 57 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 121.00 | 13 594.00 | | 208 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 963.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 937.00 | 12 631.00 | | 202 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 878.00 | 321 878.00 | | 321 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
UX Autres créances clients | 267 453.00 | 267 453.00 | | 267 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 358.00 | 168 358.00 | | 168 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 3 735.00 | 538.00 | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 250 624.00 | 38 001.00 | 212 623.00 | 250 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 257.00 | 305 846.00 | 56 412.00 | 362 257.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 307.00 | 654 146.00 | 213 162.00 | 867 307.00 |