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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 98 497.00 | 89 693.00 | 8 804.00 | 98 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 22 228.00 | 464.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 612.00 | 130 373.00 | 80 239.00 | 210 612.00 |
AX Avances et acomptes | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 660.00 | 248 694.00 | 218 966.00 | 467 660.00 |
BT Marchandises | 1 077 357.00 | 83 160.00 | 994 197.00 | 1 077 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 765.00 | 3 663.00 | 328 101.00 | 331 765.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CF Disponibilités | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 447.00 | 86 824.00 | 1 554 624.00 | 1 641 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 108.00 | 335 518.00 | 1 773 590.00 | 2 109 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 772.00 | 215 187.00 | | 221 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 959.00 | 56 586.00 | | 97 959.00 |
DL TOTAL (I) | 649 732.00 | 601 773.00 | | 649 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 191.00 | 152 352.00 | | 145 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 516.00 | 289 536.00 | | 296 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 939.00 | 368 520.00 | | 557 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 812.00 | 106 532.00 | | 107 812.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | 27 247.00 | | 13 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495.00 | 2 093.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 858.00 | 946 279.00 | | 1 123 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 590.00 | 1 548 052.00 | | 1 773 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 107.00 | 667 360.00 | | 841 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 132.00 | | 2 676 132.00 | 2 676 132.00 |
FG Production vendue services | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 675.00 | | 2 925 675.00 | 2 925 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 15 123.00 | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 108.00 | 2 196 247.00 | | 3 079 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 149.00 | 2 139 661.00 | | 2 981 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 959.00 | 56 586.00 | | 97 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 477.00 | | 80 162.00 | 443 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 522.00 | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 978.00 | 467 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 352 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 890.00 | | 78 208.00 | 276 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 186.00 | | 1 954.00 | 60 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 351.00 | 14 799.00 | 2 456.00 | 236 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 950.00 | 14 799.00 | 2 456.00 | 229 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 939.00 | 557 939.00 | | 557 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 315 945.00 | 315 945.00 | | 315 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 774.00 | 19 916.00 | 20 615.00 | 43 774.00 |
VI Groupe et associés | 296 516.00 | 37 622.00 | 258 894.00 | 296 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 535.00 | 382 535.00 | | 382 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 858.00 | 841 107.00 | 279 509.00 | 1 123 858.00 |