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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 98 497.00 | 88 273.00 | 10 224.00 | 98 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 251.00 | 119 535.00 | 36 716.00 | 156 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 477.00 | 236 351.00 | 207 126.00 | 443 477.00 |
BT Marchandises | 991 786.00 | 53 123.00 | 938 663.00 | 991 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 471.00 | 2 201.00 | 308 269.00 | 310 471.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 251.00 | 55 324.00 | 1 340 926.00 | 1 396 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 727.00 | 291 675.00 | 1 548 052.00 | 1 839 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 187.00 | 159 850.00 | | 215 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 586.00 | 55 337.00 | | 56 586.00 |
DL TOTAL (I) | 601 773.00 | 545 187.00 | | 601 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 352.00 | 172 631.00 | | 152 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 536.00 | 250 624.00 | | 289 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 520.00 | 321 878.00 | | 368 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 532.00 | 92 372.00 | | 106 532.00 |
EA Autres dettes | 27 247.00 | 28 230.00 | | 27 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | 1 573.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 279.00 | 867 307.00 | | 946 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 052.00 | 1 412 494.00 | | 1 548 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 360.00 | 654 146.00 | | 667 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 536.00 | | | 289 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 203.00 | | 1 873 203.00 | 1 873 203.00 |
FG Production vendue services | 235 009.00 | | 235 009.00 | 235 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 212.00 | | 2 108 212.00 | 2 108 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 2 867.00 | | 15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 247.00 | 2 133 306.00 | | 2 196 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 661.00 | 2 077 969.00 | | 2 139 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 586.00 | 55 337.00 | | 56 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 337.00 | | 42 725.00 | 402 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011.00 | 60 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 443 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 276 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 476.00 | | 40 989.00 | 236 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 460.00 | | 1 737.00 | 59 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 715.00 | 15 211.00 | 575.00 | 221 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 254.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 568.00 | 14 957.00 | 575.00 | 215 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
UX Autres créances clients | 305 426.00 | 305 426.00 | | 305 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 003.00 | 14 530.00 | 17 473.00 | 32 003.00 |
VI Groupe et associés | 289 536.00 | 28 089.00 | 261 446.00 | 289 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 415.00 | 349 277.00 | 57 137.00 | 406 415.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 279.00 | 667 360.00 | 278 919.00 | 946 279.00 |