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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 969.00 | 177 784.00 | 15 184.00 | 192 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 886.00 | 11 747.00 | 22 139.00 | 33 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 626.00 | 189 532.00 | 162 094.00 | 351 626.00 |
BT Marchandises | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BZ Autres créances | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 858.00 | 189 532.00 | 404 325.00 | 593 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 614.00 | | | 298 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 325.00 | | | 404 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 918.00 | | | 256 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 661.00 | | 2 060 661.00 | 2 060 661.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 827.00 | | 2 060 827.00 | 2 060 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 818.00 | | | 2 083 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 741.00 | | | 2 083 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | | | 77.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 213.00 | | 8 413.00 | 343 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 466.00 | | 8 389.00 | 218 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 747.00 | | 23.00 | 9 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 795.00 | 42 736.00 | | 146 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 795.00 | 42 736.00 | | 146 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 983.00 | 32 287.00 | 41 696.00 | 73 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 430.00 | 93 766.00 | 11 664.00 | 105 430.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 614.00 | 256 918.00 | 41 696.00 | 298 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
ST Autres comptes | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 833.00 | | | 164 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 949.00 | | | 180 949.00 |