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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 922.00 | 116 806.00 | 6 116.00 | 122 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 009.00 | 77 310.00 | 21 698.00 | 99 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 542.00 | 194 117.00 | 153 425.00 | 347 542.00 |
BT Marchandises | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BZ Autres créances | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CF Disponibilités | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 724.00 | | 276 724.00 | 276 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 266.00 | 194 117.00 | 430 149.00 | 624 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 496.00 | 98 835.00 | | 99 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 661.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 107 894.00 | 107 746.00 | | 107 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 21 229.00 | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 689.00 | 172 953.00 | | 111 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 441.00 | 138 872.00 | | 111 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 778.00 | 76 034.00 | | 93 778.00 |
EA Autres dettes | | 15 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 255.00 | 425 023.00 | | 322 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 149.00 | 532 769.00 | | 430 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 542.00 | | | 347 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 812.00 | 16 305.00 | | 177 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 812.00 | 16 305.00 | | 177 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 687.00 | 88 077.00 | 10 611.00 | 98 687.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 255.00 | 322 255.00 | | 322 255.00 |