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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 922.00 | 112 826.00 | 10 097.00 | 122 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 009.00 | 64 986.00 | 34 022.00 | 99 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 542.00 | 177 812.00 | 169 730.00 | 347 542.00 |
BT Marchandises | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 207 578.00 | | 207 578.00 | 207 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 039.00 | | 363 039.00 | 363 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 581.00 | 177 812.00 | 532 769.00 | 710 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 835.00 | 97 979.00 | | 98 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | 855.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 107 746.00 | 107 085.00 | | 107 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 229.00 | 36 922.00 | | 21 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 953.00 | 88 867.00 | | 172 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 872.00 | 161 665.00 | | 138 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | 143 100.00 | | 76 034.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | 46 171.00 | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 023.00 | 476 725.00 | | 425 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 769.00 | 583 809.00 | | 532 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 908.00 | | 1 633.00 | 345 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 693.00 | | 1 238.00 | 220 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 396.00 | 10 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 229.00 | 15 882.00 | 5 347.00 | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 172 953.00 | 172 953.00 | | 172 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 023.00 | 419 677.00 | 5 347.00 | 425 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |