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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 122.00 | 102 944.00 | 16 179.00 | 119 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 37 171.00 | 60 600.00 | 97 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 892.00 | 140 115.00 | 201 778.00 | 341 892.00 |
BT Marchandises | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 526.00 | 140 115.00 | 454 412.00 | 594 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 967.00 | 97 462.00 | | 97 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 505.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 106 229.00 | 106 217.00 | | 106 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 841.00 | 109 312.00 | | 60 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 972.00 | 8 944.00 | | 72 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 240.00 | 136 412.00 | | 127 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 134 283.00 | | 82 813.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 82.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 182.00 | 389 033.00 | | 348 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 412.00 | 495 249.00 | | 454 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 305.00 | 328 266.00 | | 311 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 610.00 | | 132.00 | 374 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 850.00 | 341 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 850.00 | 216 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | 132.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 823.00 | 19 142.00 | 32 850.00 | 153 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 823.00 | 19 142.00 | 32 850.00 | 153 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 841.00 | 23 963.00 | 36 878.00 | 60 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 320.00 | 88 321.00 | 9 999.00 | 98 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 182.00 | 311 305.00 | 36 878.00 | 348 182.00 |