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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 972.00 | 131 395.00 | 20 577.00 | 151 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 22 427.00 | 75 343.00 | 97 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 610.00 | 153 822.00 | 220 787.00 | 374 610.00 |
BT Marchandises | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BZ Autres créances | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CF Disponibilités | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 461.00 | | 274 461.00 | 274 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 072.00 | 153 822.00 | 495 249.00 | 649 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 032.00 | | | 389 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 249.00 | | | 495 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 266.00 | | | 328 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 082.00 | | 1 943 082.00 | 1 943 082.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 857.00 | | 1 943 857.00 | 1 943 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 256.00 | | | 2 005 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 751.00 | | | 2 004 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | | | 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 626.00 | | 81 640.00 | 351 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 657.00 | 374 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 657.00 | 249 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 855.00 | | 81 544.00 | 226 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | 95.00 | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 532.00 | 22 947.00 | 58 657.00 | 189 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 532.00 | 22 947.00 | 58 657.00 | 189 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 311.00 | 48 545.00 | 60 766.00 | 109 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 675.00 | 104 755.00 | 11 919.00 | 116 675.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 032.00 | 328 266.00 | 60 766.00 | 389 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
ST Autres comptes | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |