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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 922.00 | 107 980.00 | 14 942.00 | 122 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 51 392.00 | 46 379.00 | 97 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 908.00 | 159 373.00 | 186 536.00 | 345 908.00 |
BT Marchandises | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BZ Autres créances | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CF Disponibilités | 202 126.00 | | 202 126.00 | 202 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 675.00 | | 397 675.00 | 397 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 584.00 | 159 373.00 | 584 211.00 | 743 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 979.00 | 97 967.00 | | 97 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 13.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 107 085.00 | 106 229.00 | | 107 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 922.00 | 60 841.00 | | 36 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 867.00 | 72 972.00 | | 88 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 665.00 | 127 240.00 | | 161 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 100.00 | 82 813.00 | | 143 100.00 |
EA Autres dettes | 46 573.00 | 4 317.00 | | 46 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 126.00 | 348 182.00 | | 477 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 211.00 | 454 412.00 | | 584 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 898.00 | 311 305.00 | | 455 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 892.00 | | 4 291.00 | 341 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 345 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 220 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 893.00 | | 4 075.00 | 216 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 216.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 115.00 | 19 278.00 | 20.00 | 140 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 115.00 | 19 278.00 | 20.00 | 140 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 922.00 | 15 693.00 | 21 229.00 | 36 922.00 |
VI Groupe et associés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 727.00 | 62 512.00 | 10 215.00 | 72 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 126.00 | 455 898.00 | 21 229.00 | 477 126.00 |