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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 6 419.00 | 2 494.00 | 8 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 15 534.00 | 4 391.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 704.00 | 42 074.00 | 61 630.00 | 103 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 793.00 | 64 027.00 | 90 766.00 | 154 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BN En cours de production de biens | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 010.00 | 27 688.00 | 215 322.00 | 243 010.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 349.00 | 27 688.00 | 426 661.00 | 454 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 142.00 | 91 715.00 | 517 427.00 | 609 142.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 202.00 | 160 399.00 | | 59 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 047.00 | 6 003.00 | | 49 047.00 |
DL TOTAL (I) | 134 749.00 | 182 902.00 | | 134 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 691.00 | 23 664.00 | | 162 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 892.00 | 74 163.00 | | 128 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 631.00 | 91 583.00 | | 89 631.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 678.00 | 189 410.00 | | 382 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 427.00 | 382 313.00 | | 517 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 161.00 | | 67 632.00 | 87 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | | 67 432.00 | 56 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | 200.00 | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 12 984.00 | | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 2 595.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 219.00 | 10 389.00 | | 47 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 881.00 | 20 330.00 | 10 523.00 | 17 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 881.00 | 20 330.00 | 10 523.00 | 17 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 881.00 | 20 330.00 | 20 523.00 | 27 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 330.00 | 20 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 691.00 | 42 304.00 | 91 990.00 | 162 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 862.00 | 286 312.00 | 21 550.00 | 307 862.00 |
VW T.V.A. | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 678.00 | 262 291.00 | 91 990.00 | 382 678.00 |