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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828.00 | 18 281.00 | 2 547.00 | 20 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 704.00 | 55 535.00 | 48 169.00 | 103 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 695.00 | 82 728.00 | 52 966.00 | 135 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BN En cours de production de biens | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 740.00 | 27 258.00 | 230 482.00 | 257 740.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 225 339.00 | | 225 339.00 | 225 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 402.00 | 27 258.00 | 511 144.00 | 538 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 096.00 | 109 986.00 | 564 110.00 | 674 096.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 107 249.00 | 59 202.00 | | 107 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 798.00 | 49 047.00 | | 81 798.00 |
DL TOTAL (I) | 216 547.00 | 134 749.00 | | 216 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 550.00 | 162 691.00 | | 120 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 060.00 | 128 892.00 | | 104 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954.00 | 89 631.00 | | 122 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 563.00 | 382 678.00 | | 347 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 110.00 | 517 427.00 | | 564 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 793.00 | | 902.00 | 154 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 135 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | | 902.00 | 123 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 027.00 | 18 701.00 | | 64 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 2 494.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 608.00 | 16 207.00 | | 57 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 688.00 | | 430.00 | 27 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 688.00 | | 430.00 | 27 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 688.00 | | 430.00 | 27 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 454.00 | 35 017.00 | 71 757.00 | 120 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 201.00 | 295 651.00 | 1 550.00 | 297 201.00 |
VW T.V.A. | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 563.00 | 262 127.00 | 71 757.00 | 347 563.00 |