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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 371.00 | 9 161.00 | 210.00 | 9 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 531.00 | 35 523.00 | 27 009.00 | 62 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 005.00 | 121 359.00 | 35 646.00 | 157 005.00 |
AX Avances et acomptes | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 403.00 | 166 043.00 | 70 361.00 | 236 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 441 403.00 | | 441 403.00 | 441 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 565.00 | | 707 565.00 | 707 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 968.00 | 166 043.00 | 777 925.00 | 943 968.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 552.00 | 182 691.00 | | 212 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 928.00 | 44 860.00 | | 169 928.00 |
DL TOTAL (I) | 409 979.00 | 255 052.00 | | 409 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 697.00 | 79 632.00 | | 69 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 198.00 | 30 587.00 | | 38 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 93 409.00 | | 89 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 817.00 | 108 764.00 | | 169 817.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 946.00 | 318 332.00 | | 367 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 925.00 | 573 383.00 | | 777 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 679.00 | | 34 724.00 | 201 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | 249.00 | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 857.00 | | 34 475.00 | 191 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 908.00 | 27 135.00 | | 138 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 39.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 786.00 | 27 096.00 | | 129 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 697.00 | 31 798.00 | 37 898.00 | 69 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 594.00 | 252 594.00 | | 252 594.00 |
VW T.V.A. | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 946.00 | 330 048.00 | 37 898.00 | 367 946.00 |