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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 771.00 | 25 324.00 | 28 447.00 | 53 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 086.00 | 104 462.00 | 33 624.00 | 138 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 679.00 | 138 908.00 | 62 771.00 | 201 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BN En cours de production de biens | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 252.00 | 12 583.00 | 155 669.00 | 168 252.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 196.00 | 12 583.00 | 510 612.00 | 523 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 875.00 | 151 491.00 | 573 383.00 | 724 875.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 691.00 | 175 941.00 | | 182 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 860.00 | 21 750.00 | | 44 860.00 |
DL TOTAL (I) | 255 052.00 | 225 191.00 | | 255 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 632.00 | 106 241.00 | | 79 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 587.00 | 21 264.00 | | 30 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | 83 395.00 | | 93 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 764.00 | 68 038.00 | | 108 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 332.00 | 278 938.00 | | 318 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 383.00 | 504 130.00 | | 573 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 572.00 | | 11 105.00 | 192 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 201 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 191 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 750.00 | | 11 105.00 | 182 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 247.00 | 29 659.00 | 1 997.00 | 111 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 125.00 | 29 659.00 | 1 997.00 | 102 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | 4 400.00 | 8 400.00 | 16 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 583.00 | 4 400.00 | 8 400.00 | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | 4 400.00 | 8 400.00 | 16 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 632.00 | 26 990.00 | 52 642.00 | 79 632.00 |
VI Groupe et associés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
VW T.V.A. | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 392.00 | 259 749.00 | 52 642.00 | 312 392.00 |