| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 053.00 | 69.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 346.00 | 19 437.00 | 6 909.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 212.00 | 69 149.00 | 36 062.00 | 105 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 930.00 | 99 189.00 | 43 741.00 | 142 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
BZ Autres créances | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CF Disponibilités | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 248.00 | | 509 248.00 | 509 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 178.00 | 99 189.00 | 552 989.00 | 652 178.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 047.00 | 107 249.00 | | 174 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | 81 798.00 | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 218 441.00 | 216 547.00 | | 218 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 606.00 | 120 550.00 | | 85 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 104 060.00 | | 144 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 641.00 | 122 954.00 | | 93 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 548.00 | 347 563.00 | | 334 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 989.00 | 564 110.00 | | 552 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 695.00 | | 7 235.00 | 135 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | 209.00 | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 532.00 | | 7 026.00 | 124 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 728.00 | 14 911.00 | | 82 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 140.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 815.00 | 14 771.00 | | 73 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 258.00 | 1 550.00 | 27 258.00 | 27 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 258.00 | 1 550.00 | 27 258.00 | 27 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 487.00 | 28 287.00 | 57 200.00 | 85 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 306.00 | 309 757.00 | 1 550.00 | 311 306.00 |
VW T.V.A. | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 548.00 | 277 348.00 | 57 200.00 | 334 548.00 |