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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996.00 | 18 445.00 | 29 551.00 | 47 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 753.00 | 83 680.00 | 51 074.00 | 134 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 572.00 | 111 247.00 | 81 325.00 | 192 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 168.00 | 16 583.00 | 149 585.00 | 166 168.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 243 613.00 | | 243 613.00 | 243 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 388.00 | 16 583.00 | 422 805.00 | 439 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 959.00 | 127 830.00 | 504 130.00 | 631 959.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 941.00 | 174 047.00 | | 175 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | 16 895.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 225 191.00 | 218 441.00 | | 225 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 241.00 | 85 606.00 | | 106 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 10 578.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 395.00 | 144 723.00 | | 83 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 038.00 | 93 641.00 | | 68 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 938.00 | 334 548.00 | | 278 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 130.00 | 552 989.00 | | 504 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 930.00 | | 55 653.00 | 142 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 192 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 182 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 558.00 | | 55 653.00 | 131 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 639.00 | 18 069.00 | 4 461.00 | 97 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 69.00 | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 586.00 | 18 000.00 | 4 461.00 | 88 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 16 583.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 16 583.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 241.00 | 26 654.00 | 79 587.00 | 106 241.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
VW T.V.A. | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 938.00 | 199 351.00 | 79 587.00 | 278 938.00 |