| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 604.00 | 29 215.00 | 1 389.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 867.00 | 65 482.00 | 15 385.00 | 80 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 437.00 | 115 397.00 | 1 015 040.00 | 1 130 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 212.00 | | 356 212.00 | 356 212.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
CF Disponibilités | 424 813.00 | | 424 813.00 | 424 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 082.00 | | 2 888 082.00 | 2 888 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 519.00 | 115 397.00 | 3 903 123.00 | 4 018 519.00 |
CU Autres participations | 1 018 916.00 | 20 700.00 | 998 216.00 | 1 018 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 331.00 | | | 383 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 260.00 | | | 3 602 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 123.00 | | | 3 903 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 919.00 | | 749 919.00 | 749 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 919.00 | | 749 919.00 | 749 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 111.00 | | | 1 187 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 780.00 | | | 803 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 331.00 | | | 383 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 946.00 | | 2 820.00 | 1 128 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 1 130 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 30 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 797.00 | | 2 070.00 | 78 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 216.00 | | 750.00 | 1 018 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 9 478.00 | 1 329.00 | 86 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 032.00 | 1 512.00 | 1 329.00 | 29 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 7 966.00 | | 57 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 253.00 | 20 976.00 | 18 253.00 | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 953.00 | 20 976.00 | 18 253.00 | 38 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 976.00 | 18 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 356 212.00 | | | 356 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 269.00 | 373 269.00 | | 373 269.00 |
VW T.V.A. | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 887.00 | 279 887.00 | | 279 887.00 |