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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 5 353.00 | 24 539.00 | 29 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 56 159.00 | 41 495.00 | 97 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 805.00 | 123 109.00 | 1 028 696.00 | 1 151 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 520.00 | | 338 520.00 | 338 520.00 |
BZ Autres créances | 135 755.00 | 125 525.00 | 10 230.00 | 135 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
CF Disponibilités | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 696.00 | 125 525.00 | 3 041 171.00 | 3 166 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 501.00 | 248 634.00 | 4 069 867.00 | 4 318 501.00 |
CU Autres participations | 1 021 616.00 | 59 005.00 | 962 612.00 | 1 021 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 061.00 | | | 474 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 490.00 | | | 2 916 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 873.00 | | | 809 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 198.00 | | | 1 104 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 867.00 | | | 4 069 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 198.00 | | | 1 104 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 110.00 | | 924 110.00 | 924 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 110.00 | | 924 110.00 | 924 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 179.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 325.00 | | | 1 540 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 264.00 | | | 1 066 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 061.00 | | | 474 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 680.00 | | 58 326.00 | 1 145 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 201.00 | 1 151 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 758.00 | 29 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 443.00 | 97 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 188.00 | | 29 462.00 | 31 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 233.00 | | 26 864.00 | 92 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 258.00 | | 2 000.00 | 1 022 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 468.00 | 22 245.00 | 52 201.00 | 91 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 758.00 | 7 353.00 | 30 758.00 | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 710.00 | 14 892.00 | 21 443.00 | 62 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 019.00 | 49 179.00 | 37 019.00 | 37 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 141.00 | 49 179.00 | 37 019.00 | 224 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 179.00 | 37 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 338 520.00 | 338 520.00 | | 338 520.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 809 873.00 | 809 873.00 | | 809 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 944.00 | 510 352.00 | 2 592.00 | 512 944.00 |
VW T.V.A. | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 198.00 | 1 104 198.00 | | 1 104 198.00 |