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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 425.00 | 27 339.00 | 6 087.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 811.00 | 78 575.00 | 19 235.00 | 97 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 372.00 | 144 219.00 | 1 015 153.00 | 1 159 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 062.00 | | 460 062.00 | 460 062.00 |
BZ Autres créances | 1 739 271.00 | 125 525.00 | 1 613 745.00 | 1 739 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 514 495.00 | | 1 514 495.00 | 1 514 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 379.00 | 125 525.00 | 4 395 853.00 | 4 521 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 751.00 | 269 744.00 | 5 411 007.00 | 5 680 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725 525.00 | | | 1 725 525.00 |
CU Autres participations | 1 000 916.00 | 38 305.00 | 962 612.00 | 1 000 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 282.00 | | | 2 371 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 326.00 | | | 4 902 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 156.00 | | | 385 156.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 416.00 | | | 444 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 007.00 | | | 5 411 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 416.00 | | | 444 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 715.00 | | 968 715.00 | 968 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 715.00 | | 968 715.00 | 968 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 244.00 | | | 3 487 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 962.00 | | | 1 115 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 282.00 | | | 2 371 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 954.00 | | 29 219.00 | 1 130 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 028 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 159 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 762.00 | | 2 049.00 | 95 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 766.00 | | 27 170.00 | 1 001 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 139.00 | 26 775.00 | | 79 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 11 142.00 | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | 15 633.00 | | 62 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 951.00 | 64 265.00 | 56 951.00 | 56 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 830.00 | | | 163 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 781.00 | 64 265.00 | 56 951.00 | 220 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 265.00 | 56 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
UX Autres créances clients | 460 062.00 | 460 062.00 | | 460 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 525.00 | | 1 725 525.00 | 1 725 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 053.00 | 481 358.00 | 1 752 695.00 | 2 234 053.00 |
VW T.V.A. | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 416.00 | 444 416.00 | | 444 416.00 |