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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 188.00 | 28 758.00 | 2 430.00 | 31 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 233.00 | 62 710.00 | 29 523.00 | 92 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 680.00 | 153 065.00 | 992 615.00 | 1 145 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 170.00 | | 156 170.00 | 156 170.00 |
BZ Autres créances | 167 099.00 | 125 525.00 | 41 574.00 | 167 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
CF Disponibilités | 477 155.00 | | 477 155.00 | 477 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 026.00 | 125 525.00 | 2 769 500.00 | 2 895 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 705.00 | 278 590.00 | 3 762 115.00 | 4 040 705.00 |
CU Autres participations | 1 019 616.00 | 59 005.00 | 960 612.00 | 1 019 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 428.00 | | | 3 142 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 613.00 | | | 450 613.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 668.00 | | | 582 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 115.00 | | | 3 762 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 668.00 | | | 582 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 865.00 | | 865 865.00 | 865 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 865.00 | | 865 865.00 | 865 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 607.00 | | | 1 476 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 468.00 | | | 1 212 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 492.00 | | 25 978.00 | 1 133 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 791.00 | 1 145 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | 31 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | 92 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 604.00 | | 3 186.00 | 30 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | | 22 092.00 | 81 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 558.00 | | 700.00 | 1 021 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 471.00 | 8 788.00 | 13 791.00 | 96 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 077.00 | 1 283.00 | 2 602.00 | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 395.00 | 7 505.00 | 11 189.00 | 66 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 221.00 | 37 019.00 | 30 221.00 | 30 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 292.00 | 163 830.00 | | 23 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 513.00 | 200 849.00 | 30 221.00 | 53 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 544.00 | 30 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 523.00 | 301 523.00 | | 301 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 463.00 | 327 871.00 | 2 592.00 | 330 463.00 |
VW T.V.A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 668.00 | 582 668.00 | | 582 668.00 |