| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 425.00 | 16 197.00 | 17 228.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 762.00 | 62 942.00 | 32 820.00 | 95 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 954.00 | 117 444.00 | 1 013 510.00 | 1 130 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 014.00 | | 367 014.00 | 367 014.00 |
BZ Autres créances | 130 534.00 | 125 525.00 | 5 008.00 | 130 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 1 623 582.00 | | 1 623 582.00 | 1 623 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 821.00 | 125 525.00 | 3 049 296.00 | 3 174 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 775.00 | 242 969.00 | 4 062 806.00 | 4 305 775.00 |
CU Autres participations | 1 000 916.00 | 38 305.00 | 962 612.00 | 1 000 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 554.00 | | | 664 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 044.00 | | | 3 181 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 123.00 | | | 427 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 917.00 | | | 367 917.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 811.00 | | | 824 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 806.00 | | | 4 062 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 811.00 | | | 824 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 079.00 | | 907 079.00 | 907 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 079.00 | | 907 079.00 | 907 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 867.00 | | | -23 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 280.00 | | | 1 692 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 725.00 | | | 1 027 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 554.00 | | | 664 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 805.00 | | 17 637.00 | 1 151 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 492.00 | 1 001 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 488.00 | 1 130 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 33 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 566.00 | 95 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 892.00 | | 3 963.00 | 29 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 654.00 | | 12 674.00 | 97 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 258.00 | | 1 000.00 | 1 024 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 512.00 | 32 623.00 | 14 996.00 | 61 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 11 274.00 | 430.00 | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 159.00 | 21 349.00 | 14 566.00 | 56 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 179.00 | 56 951.00 | 49 179.00 | 49 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 122.00 | | 23 292.00 | 187 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 301.00 | 56 951.00 | 72 471.00 | 236 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 951.00 | 49 179.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 864.00 | 169 864.00 | | 169 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 367 014.00 | 367 014.00 | | 367 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 427 123.00 | 427 123.00 | | 427 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 039.00 | 512 039.00 | | 512 039.00 |
VW T.V.A. | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 811.00 | 824 811.00 | | 824 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |