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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 604.00 | 30 077.00 | 527.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 66 395.00 | 14 935.00 | 81 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 492.00 | 119 763.00 | 1 013 729.00 | 1 133 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 727.00 | | 583 727.00 | 583 727.00 |
BZ Autres créances | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
CF Disponibilités | 423 101.00 | | 423 101.00 | 423 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 862.00 | | 3 282 862.00 | 3 282 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 354.00 | 119 763.00 | 4 296 590.00 | 4 416 354.00 |
CU Autres participations | 1 018 916.00 | 20 700.00 | 998 216.00 | 1 018 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 030.00 | | | 376 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 290.00 | | | 3 878 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 412.00 | | | 337 412.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 079.00 | | | 388 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 590.00 | | | 4 296 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 079.00 | | | 388 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 605.00 | | 787 605.00 | 787 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 605.00 | | 787 605.00 | 787 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 845.00 | | | 1 188 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 815.00 | | | 812 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 030.00 | | | 376 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 437.00 | | 5 087.00 | 1 130 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 1 133 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 81 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | | 2 495.00 | 80 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 966.00 | | 2 592.00 | 1 018 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 697.00 | 3 807.00 | 2 032.00 | 94 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 215.00 | 862.00 | | 29 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | 2 945.00 | 2 032.00 | 65 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 25 920.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 976.00 | 30 221.00 | 20 976.00 | 20 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | 2 592.00 | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 676.00 | 32 813.00 | 20 976.00 | 41 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 221.00 | 20 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 583 727.00 | | | 583 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 353.00 | 769 761.00 | 2 592.00 | 772 353.00 |
VW T.V.A. | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 079.00 | 388 079.00 | | 388 079.00 |