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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 868.00 | 1 110.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 719.00 | 75 673.00 | 36 045.00 | 111 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 060.00 | 119 763.00 | 280 297.00 | 400 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 886.00 | 197 318.00 | 622 568.00 | 819 886.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CF Disponibilités | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 507.00 | 197 318.00 | 718 189.00 | 915 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 492.00 | | | 449 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 837.00 | | | 566 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 189.00 | | | 718 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 837.00 | | | 566 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 573.00 | | 282 573.00 | 282 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 573.00 | | 282 573.00 | 282 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 659.00 | | | 285 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 894.00 | | | 616 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 967.00 | | | 317 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 699.00 | 36 459.00 | 12 840.00 | 173 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 686.00 | 36 459.00 | 12 840.00 | 172 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 492.00 | 449 492.00 | | 449 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 583.00 | 32 308.00 | 275.00 | 32 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 838.00 | 566 838.00 | | 566 838.00 |