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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 1 800.00 | 178.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 758.00 | 147 730.00 | 60 027.00 | 207 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 148.00 | 373 670.00 | 230 477.00 | 604 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 007.00 | 523 201.00 | 364 806.00 | 888 007.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 887.00 | 523 201.00 | 437 685.00 | 960 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 235 335.00 | | | 235 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DL TOTAL (I) | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 685.00 | | | 437 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 499.00 | | 8 646.00 | 1 144 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 137.00 | | 888 008.00 | 265 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 640.00 | | 73 000.00 | 224 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 497.00 | | 814 733.00 | 40 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 584.00 | | 8 646.00 | 846 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 654.00 | 61 018.00 | 32 471.00 | 494 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 654.00 | 61 018.00 | 32 471.00 | 494 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975.00 | 13 700.00 | 275.00 | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |