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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 1 055.00 | 923.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 910.00 | 94 493.00 | 89 416.00 | 183 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 955.00 | 172 368.00 | 459 587.00 | 631 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 771.00 | 268 929.00 | 847 842.00 | 1 116 771.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 558.00 | 268 929.00 | 921 628.00 | 1 190 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -11 930.00 | | | -11 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 488.00 | | | -28 488.00 |
DL TOTAL (I) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 362.00 | | | 681 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 765.00 | | | 798 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 628.00 | | | 921 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 765.00 | | | 798 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 887.00 | | | 819 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 959.00 | | | 520 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 318.00 | 71 612.00 | | 197 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 306.00 | 71 612.00 | | 196 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 642.00 | 681 642.00 | | 681 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VP Divers | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 42 599.00 | 275.00 | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 765.00 | 798 765.00 | | 798 765.00 |