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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 1 242.00 | 736.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 710.00 | 114 710.00 | 84 999.00 | 199 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 145.00 | 233 291.00 | 404 853.00 | 638 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 761.00 | 350 257.00 | 788 504.00 | 1 138 761.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 519.00 | | 156 519.00 | 156 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 281.00 | 350 257.00 | 945 024.00 | 1 295 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -40 418.00 | | | -40 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 423.00 | | | 693 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 902.00 | | | 789 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 024.00 | | | 945 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 902.00 | | | 789 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 772.00 | | 21 990.00 | 1 116 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 845.00 | | 21 990.00 | 817 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 917.00 | 81 328.00 | | 267 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 917.00 | 81 328.00 | | 267 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 423.00 | 693 423.00 | | 693 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VP Divers | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089.00 | 16 814.00 | 275.00 | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 902.00 | 789 902.00 | | 789 902.00 |