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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 1 429.00 | 549.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 710.00 | 132 447.00 | 67 262.00 | 199 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 145.00 | 293 608.00 | 344 537.00 | 638 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 749.00 | 427 485.00 | 710 264.00 | 1 137 749.00 |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 572.00 | | 140 572.00 | 140 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 321.00 | 427 485.00 | 850 836.00 | 1 278 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
DL TOTAL (I) | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 829.00 | | | 568 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 042.00 | | | 652 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 836.00 | | | 850 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 042.00 | | | 652 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 762.00 | | | 1 138 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 137 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | 297 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 652.00 | | | 298 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 835.00 | | | 839 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 257.00 | 78 240.00 | 1 012.00 | 350 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 245.00 | 78 240.00 | | 349 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VI Groupe et associés | 568 829.00 | 568 829.00 | | 568 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 8 466.00 | 275.00 | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 043.00 | 652 043.00 | | 652 043.00 |