| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 8 513.00 | 380.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 912.00 | 23 827.00 | 39 086.00 | 62 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 326.00 | 32 340.00 | 39 986.00 | 72 326.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 557.00 | 252.00 | 2 541 305.00 | 2 541 557.00 |
BZ Autres créances | 1 946 413.00 | | 1 946 413.00 | 1 946 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 1 594 718.00 | | 1 594 718.00 | 1 594 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 891.00 | 252.00 | 6 225 639.00 | 6 225 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 217.00 | 32 592.00 | 6 265 625.00 | 6 298 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 140 000.00 | | 144 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 400.00 | 14 000.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 332 935.00 | 318 821.00 | | 332 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | 16 766.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 506 598.00 | 489 586.00 | | 506 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 188.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 372.00 | 137 724.00 | | 146 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 098.00 | 645 759.00 | | 747 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | 80 509.00 | | 125 743.00 |
EA Autres dettes | 4 693 098.00 | 3 719 668.00 | | 4 693 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 197 755.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 027.00 | 4 781 603.00 | | 5 739 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 625.00 | 5 291 190.00 | | 6 265 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 948.00 | | 4 184 948.00 | 4 184 948.00 |
FG Production vendue services | 463 519.00 | | 463 519.00 | 463 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 467.00 | | 4 648 467.00 | 4 648 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 22 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 1 581.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 493.00 | 4 550 029.00 | | 4 784 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 230.00 | 4 533 263.00 | | 4 769 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | 16 766.00 | | 15 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 847.00 | | 48 913.00 | 31 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 434.00 | | 72 326.00 | 8 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | | 39 519.00 | 23 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 500.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 437.00 | 6 903.00 | | 25 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 80.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 6 823.00 | | 17 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 129.00 | 123.00 | | 20 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 098.00 | 747 098.00 | | 747 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693 098.00 | 4 693 098.00 | | 4 693 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 255.00 | | | 2 541 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 850.00 | | | 1 890 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 723.00 | 4 574 203.00 | 520.00 | 4 574 723.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 027.00 | 5 739 027.00 | | 5 739 027.00 |