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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 10 342.00 | 811.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 614.00 | 57 641.00 | 77 973.00 | 135 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 275.00 | 67 984.00 | 84 291.00 | 152 275.00 |
BT Marchandises | 807 075.00 | 37 554.00 | 769 520.00 | 807 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 419.00 | 50 610.00 | 3 539 809.00 | 3 590 419.00 |
BZ Autres créances | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CF Disponibilités | 3 159 830.00 | | 3 159 830.00 | 3 159 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 777.00 | 88 164.00 | 7 707 613.00 | 7 795 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 052.00 | 156 148.00 | 7 791 904.00 | 7 948 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 136 000.00 | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 200.00 | 13 600.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 519 654.00 | 510 365.00 | | 519 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 37 226.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 676 404.00 | 697 192.00 | | 676 404.00 |
DP Provisions pour risques | 137 048.00 | 93 339.00 | | 137 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 742.00 | 93 339.00 | | 138 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 283.00 | 631.00 | | 1 089 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 672.00 | 20 983.00 | | 43 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 940.00 | 1 501 059.00 | | 1 616 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 105.00 | 207 676.00 | | 138 105.00 |
EA Autres dettes | 4 088 757.00 | 4 983 017.00 | | 4 088 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 757.00 | 6 713 367.00 | | 6 976 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 904.00 | 7 503 897.00 | | 7 791 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150 587.00 | 4 267.00 | 9 154 854.00 | 9 150 587.00 |
FD Production vendue biens | 586 886.00 | 52 435.00 | 639 321.00 | 586 886.00 |
FG Production vendue services | 1 562 586.00 | 194 683.00 | 1 757 269.00 | 1 562 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 059.00 | 251 385.00 | 11 551 444.00 | 11 300 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 740 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 816 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 51 961.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 97 844.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 93 602.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 8 434.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835 101.00 | 10 871 032.00 | | 11 835 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 551.00 | 10 833 806.00 | | 11 823 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 37 226.00 | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 396.00 | | 12 879.00 | 139 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | 860.00 | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 596.00 | | 12 019.00 | 123 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 835.00 | 16 148.00 | | 51 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 49.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | 16 100.00 | | 41 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 339.00 | 45 403.00 | | 93 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 918.00 | 37 554.00 | 79 918.00 | 79 918.00 |
6T Sur comptes clients | 54 110.00 | 7 000.00 | 10 500.00 | 54 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 028.00 | 44 554.00 | 90 418.00 | 134 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 367.00 | 89 957.00 | 90 418.00 | 227 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 957.00 | 90 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 940.00 | 1 616 940.00 | | 1 616 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088 757.00 | 4 088 757.00 | | 4 088 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 687.00 | 3 529 687.00 | | 3 529 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VC Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 808.00 | 519 687.00 | 569 121.00 | 1 088 808.00 |
VI Groupe et associés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 225.00 | 3 732 718.00 | 5 507.00 | 3 738 225.00 |
VW T.V.A. | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 757.00 | 6 407 636.00 | 569 121.00 | 6 976 757.00 |