| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 11 132.00 | 1 624.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 614.00 | 74 091.00 | 61 524.00 | 135 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 877.00 | 85 222.00 | 68 654.00 | 153 877.00 |
BT Marchandises | 1 176 783.00 | 36 688.00 | 1 140 095.00 | 1 176 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553 237.00 | 50 452.00 | 6 502 785.00 | 6 553 237.00 |
BZ Autres créances | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
CF Disponibilités | 2 416 523.00 | | 2 416 523.00 | 2 416 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395 583.00 | 87 140.00 | 10 308 443.00 | 10 395 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 460.00 | 172 362.00 | 10 377 097.00 | 10 549 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 132 000.00 | | 144 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 400.00 | 13 200.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 566 572.00 | 519 654.00 | | 566 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 412.00 | 11 550.00 | | 91 412.00 |
DL TOTAL (I) | 816 384.00 | 676 404.00 | | 816 384.00 |
DP Provisions pour risques | 93 339.00 | 137 048.00 | | 93 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 1 694.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 339.00 | 138 742.00 | | 273 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 361.00 | 1 089 283.00 | | 572 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 766.00 | 43 672.00 | | 99 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 853.00 | 1 616 940.00 | | 2 221 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 490.00 | 138 105.00 | | 207 490.00 |
EA Autres dettes | 6 185 904.00 | 4 088 757.00 | | 6 185 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 374.00 | 6 976 757.00 | | 9 287 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 097.00 | 7 791 904.00 | | 10 377 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 059 229.00 | 11 286.00 | 11 070 515.00 | 11 059 229.00 |
FD Production vendue biens | 704 233.00 | 24 815.00 | 729 048.00 | 704 233.00 |
FG Production vendue services | 1 915 912.00 | 285 855.00 | 2 201 767.00 | 1 915 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 679 374.00 | 321 956.00 | 14 001 330.00 | 13 679 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 216 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 979 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 835.00 | 2 000.00 | | 16 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 835.00 | 2 000.00 | | 16 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 393.00 | 2 000.00 | | 14 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 233 820.00 | 11 835 101.00 | | 14 233 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142 408.00 | 11 823 551.00 | | 14 142 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 412.00 | 11 550.00 | | 91 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 275.00 | | 1 602.00 | 152 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | 1 602.00 | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 984.00 | 17 239.00 | | 67 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 790.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 641.00 | 16 449.00 | | 57 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 742.00 | 180 000.00 | 45 403.00 | 138 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 554.00 | 36 688.00 | 37 554.00 | 37 554.00 |
6T Sur comptes clients | 50 610.00 | | 158.00 | 50 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 164.00 | 36 688.00 | 37 712.00 | 88 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 907.00 | 216 688.00 | 83 115.00 | 226 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 688.00 | 83 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 853.00 | 2 221 853.00 | | 2 221 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185 904.00 | 6 185 904.00 | | 6 185 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 492 695.00 | 6 492 695.00 | | 6 492 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VB T. V. A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VC Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 739.00 | 353 796.00 | 217 943.00 | 571 739.00 |
VI Groupe et associés | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 401.00 | | | 515 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 765.00 | 6 783 258.00 | 5 507.00 | 6 788 765.00 |
VW T.V.A. | 152 569.00 | 152 569.00 | | 152 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287 374.00 | 9 069 431.00 | 217 943.00 | 9 287 374.00 |