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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 8 898.00 | 1 396.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 46 285.00 | 25 582.00 | 71 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 680.00 | 55 182.00 | 27 498.00 | 82 680.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 801.00 | 26 563.00 | 3 113 238.00 | 3 139 801.00 |
BZ Autres créances | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 208 480.00 | | 3 208 480.00 | 3 208 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 467.00 | 26 563.00 | 6 615 904.00 | 6 642 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 147.00 | 81 745.00 | 6 643 401.00 | 6 725 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 148 000.00 | | 152 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 200.00 | 14 800.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 537 594.00 | 345 206.00 | | 537 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 504.00 | 195 636.00 | | 50 504.00 |
DL TOTAL (I) | 755 299.00 | 703 642.00 | | 755 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 252.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 093.00 | 117 479.00 | | 106 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 566.00 | 739 124.00 | | 781 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 643.00 | 242 788.00 | | 149 643.00 |
EA Autres dettes | 4 795 107.00 | 4 711 026.00 | | 4 795 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 102.00 | 5 810 669.00 | | 5 888 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 401.00 | 6 534 311.00 | | 6 643 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -594 691.00 | 4 633 059.00 | 4 038 368.00 | -594 691.00 |
FG Production vendue services | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -130 680.00 | 4 633 059.00 | 4 502 379.00 | -130 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 575.00 | 301.00 | | 12 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 301.00 | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 644.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 644.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 301.00 | -343.00 | | 9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 81 926.00 | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 091.00 | 5 005 019.00 | | 4 713 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 587.00 | 4 809 383.00 | | 4 662 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 504.00 | 195 636.00 | | 50 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 681.00 | | 3 999.00 | 78 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | 1 400.00 | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 267.00 | | 2 599.00 | 69 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 271.00 | 12 911.00 | | 42 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 231.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | 12 680.00 | | 33 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 060.00 | 8 328.00 | 825.00 | 19 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 060.00 | 8 328.00 | 825.00 | 19 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 060.00 | 8 328.00 | 20 825.00 | 39 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 328.00 | 20 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 566.00 | 781 566.00 | | 781 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795 107.00 | 4 795 107.00 | | 4 795 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 925.00 | 3 107 925.00 | | 3 107 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VC Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 874.00 | 3 397 354.00 | 520.00 | 3 397 874.00 |
VW T.V.A. | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 102.00 | 5 888 102.00 | | 5 888 102.00 |