| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 596.00 | 41 542.00 | 82 054.00 | 123 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 396.00 | 51 835.00 | 87 561.00 | 139 396.00 |
BT Marchandises | 756 559.00 | 79 918.00 | 676 641.00 | 756 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 911.00 | 54 110.00 | 4 898 801.00 | 4 952 911.00 |
BZ Autres créances | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CF Disponibilités | 1 562 116.00 | | 1 562 116.00 | 1 562 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550 365.00 | 134 028.00 | 7 416 337.00 | 7 550 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 761.00 | 185 864.00 | 7 503 897.00 | 7 689 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 152 000.00 | | 136 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 600.00 | 15 200.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 510 365.00 | 537 594.00 | | 510 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 226.00 | 50 504.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 697 192.00 | 755 299.00 | | 697 192.00 |
DP Provisions pour risques | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 237.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 106 093.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 059.00 | 781 566.00 | | 1 501 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 676.00 | 149 643.00 | | 207 676.00 |
EA Autres dettes | 4 983 017.00 | 4 795 107.00 | | 4 983 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 713 367.00 | 5 888 102.00 | | 6 713 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 897.00 | 6 643 401.00 | | 7 503 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 132 157.00 | 10 891.00 | 8 143 048.00 | 8 132 157.00 |
FD Production vendue biens | 634 813.00 | 55 145.00 | 689 958.00 | 634 813.00 |
FG Production vendue services | 1 523 622.00 | 156 965.00 | 1 680 587.00 | 1 523 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290 592.00 | 223 001.00 | 10 513 592.00 | 10 290 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 787 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 339.00 | |
GE Autres charges | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 961.00 | 12 575.00 | | 51 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 844.00 | 12 575.00 | | 97 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 3 274.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 602.00 | 9 301.00 | | 93 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 10 397.00 | | 8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 032.00 | 4 713 091.00 | | 10 871 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 833 806.00 | 4 662 587.00 | | 10 833 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 226.00 | 50 504.00 | | 37 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 680.00 | | 75 009.00 | 82 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 293.00 | 139 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 123 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | | 70 022.00 | 71 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 4 987.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 182.00 | 10 704.00 | 14 051.00 | 55 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 1 396.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 285.00 | 9 308.00 | 14 051.00 | 46 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 339.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 79 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 563.00 | 28 676.00 | 1 129.00 | 26 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 563.00 | 108 594.00 | 1 129.00 | 26 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 563.00 | 201 933.00 | 1 129.00 | 26 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 933.00 | 1 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 059.00 | 1 501 059.00 | | 1 501 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983 017.00 | 4 983 017.00 | | 4 983 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 887 979.00 | 4 887 979.00 | | 4 887 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VC Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 107.00 | 5 119 600.00 | 5 507.00 | 5 125 107.00 |
VW T.V.A. | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 367.00 | 6 713 367.00 | | 6 713 367.00 |