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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 8 667.00 | 227.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 267.00 | 33 605.00 | 35 663.00 | 69 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 681.00 | 42 271.00 | 36 410.00 | 78 681.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 679.00 | 19 060.00 | 3 651 619.00 | 3 670 679.00 |
BZ Autres créances | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 2 460 268.00 | | 2 460 268.00 | 2 460 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 962.00 | 19 060.00 | 6 497 902.00 | 6 516 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 643.00 | 61 331.00 | 6 534 311.00 | 6 595 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 144 000.00 | | 148 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 800.00 | 14 400.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 206.00 | 332 935.00 | | 345 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 636.00 | 15 263.00 | | 195 636.00 |
DL TOTAL (I) | 703 642.00 | 506 598.00 | | 703 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 217.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 479.00 | 146 372.00 | | 117 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 124.00 | 747 098.00 | | 739 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 788.00 | 125 743.00 | | 242 788.00 |
EA Autres dettes | 4 711 026.00 | 4 693 098.00 | | 4 711 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 810 669.00 | 5 739 027.00 | | 5 810 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 311.00 | 6 265 625.00 | | 6 534 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 319.00 | | 4 462 319.00 | 4 462 319.00 |
FG Production vendue services | 441 494.00 | | 441 494.00 | 441 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 813.00 | | 4 903 813.00 | 4 903 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 060.00 | |
GE Autres charges | | | 18 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 926.00 | 2 088.00 | | 81 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 019.00 | 4 784 493.00 | | 5 005 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 383.00 | 4 769 230.00 | | 4 809 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 636.00 | 15 263.00 | | 195 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 326.00 | | 11 100.00 | 72 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 78 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 69 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | | 11 100.00 | 62 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 340.00 | 14 676.00 | 4 745.00 | 32 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 153.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 827.00 | 14 523.00 | 4 745.00 | 23 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 19 060.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 19 060.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 252.00 | 19 060.00 | 252.00 | 20 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 060.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 124.00 | 739 124.00 | | 739 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711 026.00 | 4 711 026.00 | | 4 711 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 808.00 | | | 3 647 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VB T. V. A. | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
VC Groupe et associés | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 356.00 | 4 029 836.00 | 520.00 | 4 030 356.00 |
VW T.V.A. | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 669.00 | 5 810 669.00 | | 5 810 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |