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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 417.00 | 7 038.00 | 379.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 11 229.00 | 34 539.00 | 45 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 785.00 | 18 267.00 | 41 518.00 | 59 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 845.00 | | 311 845.00 | 311 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 788.00 | 18 267.00 | 353 521.00 | 371 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 94 312.00 | | 103 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | 9 279.00 | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 161 504.00 | 154 190.00 | | 161 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 186.00 | 47 997.00 | | 23 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 725.00 | 60 593.00 | | 18 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 232 620.00 | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 043.00 | 16 770.00 | | 41 043.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 18 450.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 017.00 | 395 430.00 | | 192 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 521.00 | 549 620.00 | | 353 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 017.00 | 372 244.00 | | 192 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 281.00 | | 285 281.00 | 285 281.00 |
FD Production vendue biens | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
FG Production vendue services | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 197.00 | | 353 197.00 | 353 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578.00 | 844.00 | | 18 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | 71 671.00 | | 18 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 494.00 | 230.00 | | 26 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494.00 | 29 986.00 | | 26 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 916.00 | 41 685.00 | | -7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 491.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 940.00 | 476 878.00 | | 371 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 626.00 | 467 599.00 | | 364 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 314.00 | 9 279.00 | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 916.00 | | 6 869.00 | 52 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 316.00 | | 6 869.00 | 46 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 9 717.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 9 717.00 | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 186.00 | 12 014.00 | 11 172.00 | 23 186.00 |
VI Groupe et associés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 017.00 | 180 845.00 | 11 172.00 | 192 017.00 |