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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400.00 | 15 414.00 | 15 986.00 | 31 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 753.00 | 58 112.00 | 67 641.00 | 125 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 864.00 | 73 526.00 | 90 337.00 | 163 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 366.00 | | 174 366.00 | 174 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 990.00 | | 196 990.00 | 196 990.00 |
BT Marchandises | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BZ Autres créances | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
CF Disponibilités | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 295.00 | | 612 295.00 | 612 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 327.00 | 73 526.00 | 702 800.00 | 776 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 135 574.00 | 123 971.00 | | 135 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | 11 603.00 | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 194 032.00 | 186 174.00 | | 194 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 310.00 | 77 161.00 | | 42 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 452.00 | 19 616.00 | | 56 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 385.00 | 245 043.00 | | 281 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 766.00 | 48 049.00 | | 107 766.00 |
EA Autres dettes | 20 852.00 | 25 849.00 | | 20 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 767.00 | 415 720.00 | | 508 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 800.00 | 601 895.00 | | 702 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 305.00 | 206 165.00 | 570 470.00 | 364 305.00 |
FG Production vendue services | | 400.00 | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 305.00 | 206 565.00 | 570 871.00 | 364 305.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 64.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 641.00 | 64.00 | | 28 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 641.00 | -64.00 | | -28 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 889.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 860.00 | 687 079.00 | | 570 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 001.00 | 675 476.00 | | 563 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | 11 603.00 | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 098.00 | | 62 357.00 | 135 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 590.00 | 163 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 157 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 388.00 | | 62 357.00 | 128 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 449.00 | 17 085.00 | 5 007.00 | 61 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 449.00 | 17 085.00 | 5 007.00 | 61 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VI Groupe et associés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
VW T.V.A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 767.00 | 508 767.00 | | 508 767.00 |