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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 019.00 | 7 630.00 | 4 389.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 946.00 | 39 875.00 | 8 070.00 | 47 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 674.00 | 47 505.00 | 19 169.00 | 66 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 069.00 | | 403 069.00 | 403 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 911.00 | 47 505.00 | 422 406.00 | 469 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 115 910.00 | 114 824.00 | | 115 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | 1 086.00 | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 174 571.00 | 166 510.00 | | 174 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 75.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 095.00 | 21 585.00 | | 29 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 410.00 | 208 350.00 | | 163 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 492.00 | 29 895.00 | | 32 492.00 |
EA Autres dettes | 21 020.00 | 22 447.00 | | 21 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 834.00 | 282 352.00 | | 247 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 406.00 | 448 862.00 | | 422 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 834.00 | 282 352.00 | | 247 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 140.00 | | 383 140.00 | 383 140.00 |
FG Production vendue services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 917.00 | | 383 917.00 | 383 917.00 |
FM Production stockée | | | 174 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 2 070.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 061.00 | 2 070.00 | | 32 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 031.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 347.00 | 1 031.00 | | 11 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 714.00 | 1 039.00 | | 20 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 607.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 653.00 | 494 627.00 | | 590 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 591.00 | 493 542.00 | | 582 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | 1 086.00 | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 625.00 | | 16 975.00 | 60 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 66 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 59 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | | 16 865.00 | 54 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 110.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 9 707.00 | 108.00 | 37 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | 9 707.00 | 108.00 | 37 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 834.00 | 247 834.00 | | 247 834.00 |