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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 7 122.00 | 294.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 21 166.00 | 24 602.00 | 45 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 784.00 | 28 288.00 | 31 496.00 | 59 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BT Marchandises | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 099.00 | | 357 099.00 | 357 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 050.00 | 28 288.00 | 388 762.00 | 417 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 110 903.00 | 103 590.00 | | 110 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919.00 | 7 313.00 | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 165 423.00 | 161 503.00 | | 165 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 23 186.00 | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 183.00 | 18 725.00 | | 21 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 537.00 | 93 908.00 | | 118 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | 41 043.00 | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 22 328.00 | 15 153.00 | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 339.00 | 192 016.00 | | 223 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 762.00 | 353 520.00 | | 388 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 339.00 | 192 016.00 | | 223 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 420.00 | | 300 420.00 | 300 420.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 420.00 | | 300 420.00 | 300 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 26 494.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 26 494.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -7 916.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 2 005.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 779.00 | 371 940.00 | | 301 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 859.00 | 364 626.00 | | 297 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919.00 | 7 313.00 | | 3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 10 021.00 | | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 10 021.00 | | 18 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |