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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 7 206.00 | 210.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 608.00 | 30 700.00 | 15 908.00 | 46 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 624.00 | 37 906.00 | 22 718.00 | 60 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
BT Marchandises | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 975.00 | | 425 975.00 | 425 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 767.00 | 37 906.00 | 448 861.00 | 486 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 114 823.00 | 110 903.00 | | 114 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 3 919.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 166 509.00 | 165 423.00 | | 166 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 13 944.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | 21 183.00 | | 21 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 350.00 | 118 537.00 | | 208 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | 47 345.00 | | 29 894.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | 22 328.00 | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 352.00 | 223 339.00 | | 282 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861.00 | 388 762.00 | | 448 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 352.00 | 223 339.00 | | 282 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 829.00 | 3 660.00 | 311 489.00 | 307 829.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 236.00 | 3 660.00 | 311 896.00 | 308 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 78.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 78.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -78.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 799.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 627.00 | 301 779.00 | | 494 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 541.00 | 297 859.00 | | 493 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 3 919.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 785.00 | | 840.00 | 59 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | | 840.00 | 53 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 288.00 | 9 618.00 | | 28 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | 9 618.00 | | 28 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |